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ETF甄选 | 全天震荡走高延续反弹 AI题材全线暴涨 科技制造主题ETF受益

发布日期:2024-03-17 13:09    点击次数:108

  2024年3月1日,市场全天震荡走高延续反弹。截至收盘,沪指涨0.39%,深成指涨1.12%,创业板指涨0.94%。沪深两市今日成交额10553亿,成交额连续3日破万亿。

  板块方面,液冷服务器、CPO、光刻机、消费电子等板块涨幅居前,猪肉、免税、ST、航运等板块跌幅居前。

  ETF方面,信息安全ETF(562920.SH)、大数据ETF(515400.SH)、云50ETF(560660.SH)领涨;此外,受相关消息提振,科技制造主题ETF涨幅居前。

  【加快发展新质生产力,科技制造有望受益】

  消息面上,2024年2月29日,高层会议讨论并拟提请《政府工作报告》稿。会议指出,要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。

  此外,深交所2月28日组织召开上市公司座谈会提到,上市公司是推动经济增长的重要力量,应当坚持科技创新、诚实守信,不断增强核心竞争力,加快形成新质生产力,持续创造投资价值,更好回报投资者。

  中信证券认为,总的来说,新质生产力是创新且高质量的先进生产力。从产业视角看,新质生产力涵盖了绝大部分战略性新兴产业和未来产业。从政策视角看,培育新质生产力相关政策或从科技自强、数字经济、绿色转型三方面发力。建议关注新质生产力相关政策催化下的科技制造主题投资机会,包括半导体设备、工业母机、新材料、AI、算力、数据要素等。

  相关ETF:信息安全ETF(562920.SH)、大数据ETF(515400.SH)、云50ETF(560660.SH)、云计算ETF(516510.SH)、数据ETF(516000.SH)

  【国内外因素共振催化,算力热度不减】

  2024年2月29日,贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”,以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。

  此外,英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在1.3-1.4万美金。产业消息上,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20,同时,英伟达另一中国特供版芯片L20PCIE目前也在测试中,即将启动采购。

  东方证券认为,从产业趋势上看,海外Al近期在模型与应用方均呈现引人瞩目的进展,国资委近期也召集会议推动AI应用与算力中心建设;此外,随着3月重要会议的日益临近,市场也将挖掘政策方向与预期,其中周五中央财经委第四次会议提出推动设备更新改造,是值得关注的方向。海外龙头公司大模型的迭代,给国内产业指明了升级方向。

  相关ETF:云50ETF(560660.SH)、云计算ETF(516510.SH)、云计算50ETF(516630.SH)、云计算ETF(159890.SZ)、云计算沪港深ETF(517390.SH)

  【加快构建汽车充电网络,支撑新能汽车快速发展】

  消息面上,高层会议集体学习中提出加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。此外,交通运输部在29日国新办举行的吹风会上表示,今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个,鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

  太平洋证券认为,特斯拉人形机器人催化提升风险偏好,以旧换新政策接力强化预期,理想汽车业绩超预期引爆板块表现。3月,理想汽车将引领新一轮产品周期开启,行业景气度向上拐点将至,并有望快速提升。

  相关ETF:智能汽车ETF(515250.SH)、智能汽车ETF(159889.SZ)、智能车ETF(159888.SZ)、智能车ETF基金(159795.SZ)、智慧电车ETF(560000.SH)